一、本部门职责、机构设置

根据市编办《关于印发住房公积金管理中心机构编制方案的通知》（邢机编办字[2012]291号）规定，市住房公积金管理中心的主要职责如下：

（一）贯彻执行住房公积金管理的有关法律、法规和政策规定。

（二）拟定全市住房公积金管理办法并组织实施，编制、执行住房公积金的归集使用计划并组织落实。

（三）管理个人住房公积金的提取和个人住房贷款的发放。

（四）提出住房公积金增值收益分配方案，经同级财政部门审核，报管理委员会审议后执行。

（五）负责住房公积金安全监管、依法运营和保值增值。

（六）负责分支机构和业务经办网点管理。

（七）组织建立管理中心及其所属机构的业务管理信息系统。

（八）承办管理委员会决定的其他事项。

管理部由市住房公积金管理中心统一人员编制管理、统一规章制度、统一核算，根据市住房公积金管理中心的授权，负责辖区内住房公积金归集、支付、使用等具体管理工作。其中市直管理部负责市本级和桥东、桥西和高开区的住房公积金管理工作。

 

 

四、 2015年住房公积金管理绩效评价

1、计划的制定和落实情况

（1）以《综合目标管理责任书》分解到单位

根据365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载住房公积金管理委员会批准的年度任务目标，中心年初下达了《关于下达2015年业务工作目标的通知》（邢房金[2015]5号）。为了确保任务的顺利完成，中心党组与内设科室和管理部签订了《综合目标管理责任书》，将中心的整体目标分解到了各个单位。

（2）以平衡计分卡为手段分解到岗位

按照管办分离的要求，组织机关科室重新梳理职责权限、明确责任分工，修改完善了机关科室职责。在科室、管理部内部试用平衡积分卡的绩效管理模式，通过员工充分讨论，将单位的综合目标管理分解到每个工作岗位，并根据各岗位的特点制定了各项工作的权重。

（3）以竞争岗位为突破落实到人头

在重新设定科室岗位和明确岗位职责基础上，推行机关工作人员竞争上岗机制，员工根据自身特点自报竞聘岗位，科长根据需要优选人员，部门和岗位职责更加明晰，激发了干部职工工作热情。

2、执行绩效监控情况

（1）以管办分离为基础，建立约束机制

我中心兼具行政执法职能和公益服务职能，按照《关于深化行政管理体制改革的意见》，将“决策、执行、监督”将政府的监管职能与举办职能相分离，各管理部履行住房公积金业务的具体经办职能，行政执法职能、行政许可职能集中在中心机关，从而形成：中心机关统一决策、管理部执行、中心机关统一监督的绩效约束机制。

（2）以政策库为模板，树立操作标准

针对18个管理部办公分散、政策执行的口径容易出现偏差的情况，我们将各项业务的适用情况、政策依据、办理流程、证明材料、承诺时间等内容进行了整合，根据政策变化及时调整和发布，形成了具有操作性的“动态政策库”。成为全市上下办理业务、解释政策、内部监督的依据，成为标准化管理的重要载体。

（3）以信息回馈为抓手，建立纠偏机制

职责明确后，为了使“三分离”不流于形式，我们注重采集和分析来自内、外部信息，通过不断纠偏确保决策、执行、监督三方尽职尽责。一是加强内部控制管理，法规检查科按照职责通过实时网上监控和现场检查对管理部处理的业务进行内部审计，针对存在的问题对决策制定和执行提出整改意见；二是畅通社会监督渠道，通过短信服务平台提供账户变动短信提醒、贷款状态提醒，话务平台、微信平台、网上服务大厅、查询机、银行自动终端设备，提供多种即时查询功能，引入有效的社会监督控制了运行风险；三是建立强有力的纠偏机制，利用网络和话务中心两个信息平台，广泛收集社会反馈的意见和建议，2015年仅“12329”热线号码共接入电话近10万人次，对于投诉电话，一把手亲自督办，限期开展针对性的政策调整和操作流程再造。

3、资金管理情况

全市各类银行账户由市机关统一管理，各缴存单位、合作开发企业的收款帐户也进行了银行签约，中心在签约的单位账户和缴存人的联名卡账户构成的封闭渠道内,实行资金的集中支付，有效控制了资金风险；每日强制进行日结处理、业务操作有痕处理、月末联机对账等功能，有效防控了单位内部员工的道德风险；按照新预算法要求制定实施《机关经费管理暂行办法》，严肃财经纪律，进一步实现了“管办分离”中事权和财权的分离。

4、绩效管理制度建设及执行

（1）以目标为导向分配绩效工资

中心打破了个人薪酬的大锅饭，基本工资和基础绩效工资每月随工资发放，奖励绩效工资由中心根据各单位考核等级、工作人员考核等级统筹分配，调动了全员参与绩效管理的积极性。

（2）以考核方案落实绩效管理

中心下发了《2015年度综合管理考核暨党风廉政建设考核实施方案》，年度考核工作实行指标评估与综合评价、定性与定量、日常记录与现场考核相结合的方法，使考核方案成为各单位工作质量的约束文件。

（3）以正、负激励确保绩效目标实现

对被评为优秀的管理部（科室），给予通报表彰，管理部（科室）负责人年度考核结果原则上直接定为优秀等次。对被评较差的管理部（科室），取消管理部（科室）当年度各类评先评优资格，主要负责人、责任人员要写出书面检查，一年内不得提拔、重用。工作人员的考核结果运用按照事业单位工作人员管理的有关规定执行，合同制管理人员的考核结果作为续签劳动合同的重要依据。

5、风险管理情况

（1）加强教育培训，增加规范操作的自觉性

为了增加执行政策的自觉性，中心组织了四次培训并进行闭卷考试，考试成绩分别按个人和科室（管理部）进行大排名，奖励先进 ,惩罚落后，让严明的工作标准、坚决的政策执行力入脑入心，成为大家的工作自觉，从而适应了标准化操作的要求，防范了运行风险。

（2）进行全程监控，强化业务开展的约束性

为了确保各项业务按照规定进行，我们充分利用了先进的信息化业务系统，实现全程监控。一是将各项业务参数固化在业务系统中，建立了规范的“流水线”作业模式；二是开发了内部稽核模块，对各项业务可以进行针对性的筛查，确定重点检查目标进而现场查阅材料，有效发挥了“质检员”作用；三是在全部办事柜面配置了高清的监控摄像头，对柜员的日常操作进行监控，有效约束了柜员的服务质量和标准。我市信息化管理工作在省内取得了领先位置，全省统一信息系统工作调度会暨经验交流会在我市召开

（3）通过分片包干，增加管理网格结构纬度

建立领导分片包干制度，要求有关领导对自己所联系的管理部加强日常调研、业务指导、工作协调、经费审核，承担相应的领导责任，在机关科室进行业务条线监督的基础上，增加了区域整体管理，形成了政策库管“点”、业务科室管“线”、主管领导管“块”、中心党组集体管“面”的多维管理网格结构。

6、项目自评

在财政部门的大力支持下，2015年全年归集住房公积金19.65亿元，完成全年争取目标的109.17%，较上年增长3亿元，增幅18.03%，超过省考核目标15.03个百分点。全年发放住房公积金贷款16.08亿元，完成全年争取目标的182.72%，较上年增长8.22亿元，增幅104.5%。业务指标均超额完成全市绩效考核确定的个性指标。在河北省财政厅、住建厅组织的住房公积金业务考核中，连续十年荣获优秀等次。

据燕山大学住房金融与住房公积金研究中心发布的《2015全国住房公积金发展评价报告》披露，我市住房公积金归集余额在301个地级城市中排名120位，反映运营水平的收益率排名全国27位，经济效益取得了超过资产水平的成绩，项目产生了显着的社会效益和经济效益：

一是有效拉动房地产市场。截至2015年底，累计办理发放贷款和购房提取支持11.2万户次购买住房，向房地产市场累计注入购房资金120亿元，对房地产市场的发展起到了持续的拉动作用，同时，通过政策性贷款的引导作用，也在一定程度上调动了商业银行积极营销个人贷款的主动性。

    二是降低了职工购房成本。全年支持职工购建房81.01万平方米，年末个人住房贷款市场占有率为16.27%，比上年同期增加4.88个百分点。通过申请住房公积金个人住房贷款，可节约职工购房利息支出33314.66万元。

三是有力培育地方税基。住房公积金通过支取和发放优惠的政策性贷款，有效激发了缴存人购买住房的意愿，从而实现生产和消费的良性循环。2015年全市购房支取5.76亿元和发放贷款16.08亿元，拉动购房资金25.86亿元，预计可产生2.19亿元财政收入。

四是直接上缴财政收入1.13亿元，其中上交财政管理费用2155万元，上缴财政的城市廉租房（公共租赁住房）建设补充资金9182万元。

五、政府采购事项情况说明

经财政部门批准，我中心2015年政府采购预算共计100万元，涉及综合信息服务平台服务和业务档案电子化整理两项购买服务项目。

1、业务档案电子化整理项目。我中心业务各种业务档案需要长期保存，中心自2004年成立至今留存档案当前已超出中心存储能力，历史档案调阅查询也存在损坏和遗失风险。为了优化档案管理，规避档案管理风险，中心在2015年对全市18管理部历史业务档案进行影像扫描，纳入业务系统管理。由于此项工作专业性较强、工作量庞大，我们采用服务外包的形式，公开招标专业公司办理，预算费用20万元。

经过365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载政府集中采购中心采取竞争性磋商方式进行采购（招标采购文件编号：XTGP2015-45<第二次>），京北方信息技术股份有限公司中标，中标价格188000元。

2、综合服务信息服务平台服务项目。按照河北省政府统一要求，我市建立了全省统一的住房公积金管理系统。新系统提供了网上办事大厅、话务平台等服务渠道。鉴于我中心原建设的网站、话务平台已不能适应新的要求，需要投资建设，同时发布信息、回答咨询也需要一定数量的专业工作人员。按照政府购买服务的有关精神，为了降低公共服务成本、提高公共服务质量，采取服务外包方式。预算费用80万元。

经过365bet官网平台_365体育投注官网_365娱乐app官方版下载政府集中采购中心采取竞争性磋商方式进行采购（招标采购文件编号：XTGP2015-44<第二次>），中国联合网络通信有限公司邢台分公司中标，中标价格744290元。

六、国有资产情况说明

本年末我中心固定资产总额873.93万元。其中：通用设备841.97万元，包括公务用车120.17万元；信息化设备721.81万元；专用设备13.65万元；办公家具18.3万元。2015年新增固定资产37.83万元，主要是市本级及其18个管理部购置办公用电脑、打印机等办公设备。

七、有关事项说明

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及财政部有关预决算公开工作文件要求，切实推进地方预决算公开工作，建立健全公开透明的预决算制度，我中心于2016年9月28日将《2015年收入支出决算总表》、《2015年收入决算情况表》、《2015年支出决算情况表》、《2015年财政拨款收入支出决算情况表》、《2015年“三公”经费支出决算情况表》、《2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表》等10张部门决算表予以公开。

1、部门预算安排的总体情况

2015年我中心政府性基金预算财政拨款总额为2148.23万元，占年初预算的99.68%，与上年同期相比增加214.19万元，主要原因是2015年人员增资因素所致；2015年初结转和结余为281.57万元；支出为2027.63万元，占年初预算的94%，较上年增支299.18万元，增幅为17.3%。增支的主要原因是本年度新增综合信息发布平台建设、异地备份中心建设、微信平台建设、历史档案数字化整理等项目，故支出增加。

2、机关运行经费的支出情况的说明

2015年我中心公用经费为218.23万元，与上年同期相比减少29.01万元，主要原因是由于上年度中心新系统上线专项经费增加，办公经费也相应增加，其中：办公费为72.14万元；印刷费4.54万元；手续费3.33万元；差旅费19.09万元；会议费3.38万元；配续费19.72万元；劳务费14.43万元；工会经费27.41万元；福利费32.86万元；公务接待费0.76万元；公务车运行维护费20.54万元等。

3、财政拨款“三公”经费支出决算情况

我中心2015年度“三公”经费总支出为21.3万元，占预算的27.3%，较上年减支20.77万元,减少49.36%。

j2015年公务用车运行维护费支出为20.54万元，占预算的27.38%，较上年减支18.56万元，减少47.47%。

k本年度和上年度均未购置公务用车，公务车保有量仍为6辆。

l年度内国内公务接待共发生8次、共接待人数为108人。公务接待费支出为0.76万元，占预算的25.3%，较上年减支2.22万元，减少74.5%。

m没有因公出国（境）团组费用发生。

我单位在日常工作中注重通过制度规范管理，中央八项规定出台以来，我中心结合工作实际，出台了公务用车使用管理规定，实行车辆集中管理、统一调度、出车备案制，有效防止了公车私用等违规问题的发生。印发了《整治公款送礼公款吃喝奢侈浪费实施意见》，严禁用公款大吃大喝或安排与公务无关的宴请或超标准接待。印发了《严格控制三公经费补充规定》，严格控制三公经费支出，不符合标准的坚决不予报销，“三公”经费得以有效控制。

4、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年我中心政府性基金预算财政拨款总额为2148.23万元，占年初预算的99.68%，与上年同期相比增加214.19万元，主要原因是2015年人员增资因素所致；2015年初结转和结余为281.57万元；支出为2027.63万元，占年初预算的94%，较上年增支299.18万元，增幅为17.3%。增支的主要原因是本年度新增综合信息发布平台建设、异地备份中心建设、微信平台建设、历史档案数字化整理等项目，故支出增加。

5、我中心没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

6、名词解释

政府性基金:住房公积金管理中心的管理费的资金来源是由住房公积金增值收益分配取得，属政府性住房基金范畴，所以在政府性基金预算中反映。

基本支出：反映的是住房公积金管理中心人员经费和公用经费两部分支出。

项目支出：反映的是住房公积金管理中心专项业务费支出。（比如：设备购置及维护费、综合信息服务平台建设等）

“三公”经费支出：一是指因公接待相关部门指导、检查公积金管理工作以及外地公积金管理中心交流学习发生的公务接待费；二是指公务用车运行发生的保险、维修、汽油等费项用支出。

 

二〇一六年九月二十八日